TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI (GS.TS NGUYỄN VĂN TIẾN)

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, chúng ta đã từng chứng kiến những sự kiện Tài chính - Tiền tệ làm rung chuyển thế giới, đó là: cuộc khủng hoẳng đồng Peso Mexico tháng 12/1994; sự mất giá kỷ lục của USD vào năm 1995, để rổi lên giá đột biến sau đó; Cuộc khủng hoẳng Tài chính tiền tệ Đông Nam Á  vào năm 1997 - 1998; Sự ra đời đồng tiền chung châu âu EURO; Cuộc khủng hoẳng tài chính thế giới bắt nguồn từ Mỹ năm 2008, những sản phẩm mới trên thị trường ngoại hối...

Những biến động về Tài chính - Tiền tệ với quy mô và tốc độ chưa từng có, ảnh hưởng lây lan có tính dây chuyền và để lại những hậu quả nặng nề lâu dài cho nhiều quốc gia, nhiều tập đoàn kinh tế và công ty.

Tài chính quốc tế luôn gắn liền với kinh tế thị trường mở, do đó trước nhu cầu hội nhập quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải có sự am hiểu thấu đáo về lĩnh vực này, đặc biệt những kiến thức hiện đại đang được áp dụng phổ biến trên thế giới. Đứng trước thực tế như vậy, môn học "Tài chính quốc tế" được xác định là môn học bắt buộc đối với ngành Tài chính - Ngân hàng và là môn học lựa chọn cho các trường khối kinh tế.

Mong muốn được góp sức vào sự nghiệp chung, đã thúc giục tôi biên soạn cuốn sách này. Từ năm 1990, được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh, tôi tập trung nghiên cứu lĩnh vực Tài chính quốc tế với đề tài "Mối quan hệ giữa Tỷ giá hối đoái và Cán cân thanh toán quốc tế". 

Qua thời gian công tác tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam từ năm 1994 đến 1998, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức thực tế, được biệt là lĩnh vực chính sách và điều hành tỷ giá, quản lý và kinh doanh ngoại hối. Và cơ hội đã đến, khi tôi trở thành giản viên của Học viện Ngân hàng.

Trong những năm qua, được giao nhiệm vụ giảng dạy về lĩnh vực  Tài chính quốc tế, Kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế, tôi đã tập trung nghiên cứu, đặc biệt là tiếp cận những kết quả nghiên cứu mới nhất trên thế giới về lĩnh vực Tài chính Quốc tế, Kinh doanh ngoại hối và Tài trợ Thương mại.

Cuốn "Tài chính quốc tế hiện đại - Dành cho Cao học và NCS" được ra mắt bạn đọc là nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình và sự động viên có hiệu quả của gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Xin biết ơn sâu sắc tất cả những gì mà mọi người đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình biên soạn cuốn sách này.

Nguyện vọng đóng góp thì nhiều, song lực thì có hạn, cho nên mặc dù đã tập trung trí tuệ và sự hiểu biết của mình, những cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi chân thành đón nhận những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa để những lần tái bản tiếp theo được tốt hơn.

Cuốn sách "Tài chính quốc tế hiện đại" này đã được dịch nguyên bản sang tiếng Anh "International Finance" (cùng tác giả). Do đó, trong quá trình nghiên cứu, bạn đọc có thể sử dụng song song hai cuốn giáo trình này như là tài liệu song ngữ. TÁC GIẢ - GS.TS. NGUYỄN VĂN TIẾN

MỤC LỤC

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

1. MỞ CỬA KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

2. TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NGÀY CÀNG TRỞ NÊN QUAN TRỌNG

- THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TĂNG SO VỚI THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA

- XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA CÁC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

3. BIẾN ĐỘNG VÀ RỦI RO TỶ GIÁ GIA TĂNG

4. MÔN HỌC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

5. CÂU HỎI VÀ BẢI TẬP

CHƯƠNG 2: TIỀN TỆ TRÊN THẾ GIỚI

1. PHÂN LOẠI TIỀN TỆ

2. KÝ HIỆU TIỀN TỆ THEO TIÊU CHUẨN ISO

CHƯƠNG 3: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

- KHÁI NIỆM VỀ ĐẶC ĐIỂM

- CÁC CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

- NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA THỊ TRƯƠNG NGOẠI HỐI

- CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI

- PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

- CÁC KHÁI NIỆM

- PHÂN LOẠI TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH

- CÁC PHƯƠNG PHÁP YẾT TỶ GIÁ

- ĐIỂM TỶ GIÁ, CÁCH ĐỌC VÀ CÁCH VIẾT TỶ GIÁ

-TỶ GIÁ MUA, TỶ GIÁ BÁN VÀ LÃI LỖ TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

- TỶ GIÁ NHÀ MÔI GIỚI NGOẠI HỐI

- MUA BÁN HỘ, ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

3. TỶ GIÁ CHÉO VÀ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CHÉO

- KHÁI NIỆM TỶ GIÁ CHÉO

- TẠI SAO PHẢI TÍNH TỶ GIÁ CHÉO

- CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỶ GIÁ CHÉO

4. TRẠNG THÁI LUỒNG TIỀN VÀ TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI

- TRẠNG THÁI LUỒNG TIỀN VÀ RỦI RO LÃI XUẤT

- TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ

5. NGHIỆP VỤ GIAO NGAY - SPOT

6. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

1. KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

2. THỊ TRƯỜNG GIÁN TIẾP: KHÁI NIỆM CÁC THÀNH VIÊN, SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN; ĐẶC TRƯNG CỦA THỊ TRƯỜNG GIÁN TIẾP; LỢI THẾ CẠNH TRANH CẢU CÁC EUROBANKS; THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA VÀ THỊ TRƯỜNG EUROCURRENCY; CƠ CHẾ TẠO TIỀN GỬI VÀ TÍN DỤNG BẰNG EURODOLLAR; Ý KIẾN TÁN THÀNH VÀ PHẢN ĐỐI THỊ TRƯỜNG EUROCURENCY; NHỮNG THỊ TRƯỜNG EUROCURRENCY VÀ QUY CHẾ ĐIỀU CHỈNH

3. THỊ TRƯỜNG TRỰC TIẾP: PHIẾU KHOÁN CHÂU ÂU; THƯƠNG PHIẾU CHÂU ÂU

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ

1. THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

2. THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU QUỐC TẾ

CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ

1. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ TRƯỚC THẾ CHIẾN II

2. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ SAU THẾ CHIẾN 2

3. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC THẾ THỜI KỲ HẬU BWS

4. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

PHẦN II: CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

CHƯƠNG 7: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ & IIP

1. KHÁI NIỆM VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

2. KẾT CẤU CỦ BOP

3. CÁC CÁN CÂN BỘ PHẬN CỦA BOP

4. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KÉP CỦA BP

5. THẶNG DƯ VÀ THÂM HỤT CỦA BP

6. VỊ THẾ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ - IIP

7. CÁC THỪA SỐ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

8. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 8: TỶ GIÁ VÀ CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TỶ GIÁ

2. TÁC ĐỘNG TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XNK

- TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN KHỐI LƯỢNG XNK

- TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN GIÁ TRỊ XNK

3. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ VÀ VAI TRÒ CỦA NHTW

- KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ

- HÌNH THÀNH TỶ GIÁ THEO QUAN HỆ CUNG CẦU

- VAI TRÒ CỦA NHTW TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI

- VAI TRÒ CUẢ NHTW TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH

- VÀI TRÒ CỦA NHTW TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI CÓ ĐIỀU TIẾT

- HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ NGÀY NAY

4. CÁC BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ

- CÁC BIỆN PHÁP TRỰC TIẾP

- CÁC BIỆN PHÁP GIÁN TIẾP

5. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ

6. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 9: HỌC THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA

1. KHÁI NIỆM NGANH GIÁ SỨC MUA - PPP

2. QUY LUẬT NGANG GIÁ SỨC MUA

- QUY LUẬT MỘT GIÁ

- QUY LUẬT PPP - HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI

3. CÁC DẠNG BIỂU HIỆN CỦA PPP

- BIỂU HIỆN PPP - DẠNG SỐ TUYỆT ĐỐI

- BIỂU HIỆN PPP- DANG SỐ TƯƠNG ĐỐI

- BIỂU HIỆN PPP - DẠNG KỲ VỌNG

4. NGUYÊN NHÂN LÀM CHO TỶ GIÁ LỆCH KHỎI PPP

- SỰ TỒN TẠI CỦA NHÓM HÀNG HÓA NITG

- SỰ TỒN TẠI CỦA NHÂN TỐ F

5. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 10: HỌC THUYẾT NGANG GIÁ LÃI XUẤT

1. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỒNG TIỀN ĐẦU TƯ VÀ ĐI VAY

2. QUY LUẬT NGANG GIÁ LÃI XUẤT - IRP

3. HIỆU ỨNG FISHER QUỐC TẾ

4. NHỮNG NHÂN TỐ LÀM CHO IRP KHÔNG ĐƯỢC DUY TRÌ

5. BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH PPP VÀ IRP

6. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP

CHƯƠNG 11: HỌC THUYẾT HIỆN ĐẠI TIẾP CẬN TỶ GIÁ

1. HỌC THUYẾT TIỀN TỆ TIẾP CẬN TỶ GIÁ

- MÔ HÌNH GIÁ LĨNH HOẠT

- MÔ HÌNH GIÁ CỨNG

- MÔ HÌNH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT THỰC

- NHỮNG GỢI Ý CỦA MÔ HÌNH TIỀN TỆ

2. HỌC THUYẾT CÂN BẰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 12: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ

1. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ TRONG DÀI HẠN

- QUY TẮC PHÂN TÍCH

- CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ TRONG DÀI HẠN

2. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ TRONG NGẮN HẠN

- ĐƯỜNG CUNG - CẦU TÀI SẢN TÀI CHÍNH

- CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ GIÁ TRONG NGẮN HẠN

3. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 13: LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ TỐI ƯU

1. XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VĨ MÔ

2. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ TRƯỚC CÁC CÚ SỐC

3. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI CÓ ĐIỀU TIẾT

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 14: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, TÀI KHÓA VÀ TỶ GIÁ TRONG NỀN KINH  TẾ MỞ

1. KHÁI NIỆM CÂN BẰNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI

2. MÔ HÌNH MUNDELL - FLEMING

- ĐƯỜNG IS TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

- ĐƯỜNG LM TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

- ĐƯỜNG BP TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

- ĐIỂM CÂN BẰNG CỦA MÔ HÌNH

3.CĂN BẰNG  BÊN TRONG VÀ CĂN BẰNG BÊN NGOÀI

- NHỮNG HIỆU ỨNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÀI KHÓA

- CÂN BẰNG NỘI VÀ NGOẠI TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH

- CĂNG BẰNG NỘI VÀ NGOẠI TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI

- NÊN KINH TẾ MỞ ĐỦ NHỎ CÓ ĐƯỜNG BP CO GIÃN VÔ HẠN

4. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH MUNDELL – FLEMING

PHẦN III: CÁC NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH

CHƯƠNG 15: LƯỢNG HÓA VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ:

- TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ

- NGUYÊN NHÂN RỦI RO TỶ GIÁ

- LƯỢNG HÓA RỦI RO TỶ GIÁ

- NHỮNG QUY TẮC VÀNG TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

CHƯƠNG 16:  NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI KỲ HẠN

1. CĂN BẢN VỀ TỶ GIÁ KỲ HẠN

2. BẢO HIỂM RỦI RO TỶ GIÁ BẰNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

- BẢO HIỂM KHOÁN CHI NHẬP KHẨU

- BẢO HIỂM KHOÁN THU XUẤT KHẨU

- BẢO HIỂM KHOÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGOẠI TỆ

- BẢO HIỂM KHOẢN ĐI VAY BẰNG NGOẠI TỆ

3. ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ KỲ HẠN TRONG KINH DOANH

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 17: NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI TƯƠNG LAI

1. CĂN BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ TƯƠNG LAI

2. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VỚI HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

3. TỶ GIÁ VÀ LÃI LỖ CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

4. PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ BẰNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 18:. NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI

1. CĂN BẢN VỀ HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI

2. ỨNG DỤNG SWAP VÀO BẢO HIỂM RỦI RO TỶ GIÁ

3. ỨNG DỤNG HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI TRONG KINH DOANH

4. HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ (CURENTCY SWAP)

CHƯƠNG 19. NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

1. CẲN BẢN VỀ QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

2. CÁC CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

3. KINH DOANH QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ TREN SỞ GIAO DỊCH

4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 20: CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NGOẠI HỐI QUỐC GIA

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

2. CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

3. NỘI DUNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!